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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 557.00 | 26 750.00 | 806.00 | 27 557.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 376 608.00 | 7 394.00 | 369 213.00 | 376 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 045.00 | 308 877.00 | 269 167.00 | 578 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 639.00 | 395 816.00 | 179 823.00 | 575 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 859.00 | 738 838.00 | 830 020.00 | 1 568 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
BN En cours de production de biens | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 248.00 | 141 296.00 | 1 429 951.00 | 1 571 248.00 |
BZ Autres créances | 184 252.00 | | 184 252.00 | 184 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 500.00 | | 686 500.00 | 686 500.00 |
CF Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 372.00 | 141 296.00 | 2 612 076.00 | 2 753 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 232.00 | 880 135.00 | 3 442 097.00 | 4 322 232.00 |
CU Autres participations | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 565.00 | | | 1 238 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DK Provisions réglementées | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 821.00 | | | 1 509 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 755.00 | | | 702 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 199.00 | | | 671 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 567.00 | | | 385 567.00 |
EA Autres dettes | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 275.00 | | | 1 922 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 097.00 | | | 3 442 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 620.00 | | | 1 396 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 864.00 | | 4 865 864.00 | 4 865 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 864.00 | | 4 865 864.00 | 4 865 864.00 |
FM Production stockée | | | 9 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 281 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 876.00 | | | -19 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 597.00 | | | 4 968 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 006.00 | | | 4 904 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 854.00 | | | 939 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 864.00 | | | 901 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 453.00 | 111 390.00 | 44 004.00 | 671 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 440.00 | 1 311.00 | | 25 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 013.00 | 110 080.00 | 44 004.00 | 646 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 047.00 | 27 619.00 | | 69 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 047.00 | 27 619.00 | | 69 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 199.00 | 671 199.00 | | 671 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 002.00 | 160 127.00 | 409 217.00 | 646 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 763.00 | | | 639 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 195.00 | 1 766 703.00 | 1 491.00 | 1 768 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 496.00 | 1 396 621.00 | 409 217.00 | 1 882 496.00 |