| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 824 893.00 | | 824 893.00 | 824 893.00 |
AP Constructions | 2 494 513.00 | 868 411.00 | 1 626 101.00 | 2 494 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 062.00 | 261 885.00 | 296 177.00 | 558 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 903.00 | 130 480.00 | 23 423.00 | 153 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 031 370.00 | 1 260 776.00 | 2 770 594.00 | 4 031 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 1 022 602.00 | | 1 022 602.00 | 1 022 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 799.00 | | 1 060 799.00 | 1 060 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 169.00 | 1 260 776.00 | 3 831 393.00 | 5 092 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 837.00 | 1 328 613.00 | | 1 159 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 995.00 | 31 204.00 | | 349 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 832.00 | 3 559 817.00 | | 3 709 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 783.00 | 64 204.00 | | 64 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 21 939.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | 901.00 | | 47 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 49 366.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 324 585.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 561.00 | 461 092.00 | | 121 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 393.00 | 4 020 909.00 | | 3 831 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 561.00 | 137 362.00 | | 121 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 666.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | 6 039.00 | | 5 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 029.00 | 2 194.00 | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 180.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 489.00 | 180.00 | | 69 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 424.00 | 11 917.00 | | 56 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 502.00 | 361 567.00 | | 687 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 507.00 | 330 363.00 | | 337 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 995.00 | 31 204.00 | | 349 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 744.00 | | 354 350.00 | 3 841 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 681.00 | 26 043.00 | 4 031 370.00 | 138 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 681.00 | 26 043.00 | 4 031 370.00 | 138 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 744.00 | | 354 350.00 | 3 841 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 643.00 | 124 666.00 | 22 532.00 | 1 158 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 643.00 | 124 666.00 | 22 532.00 | 1 158 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 492.00 | 35 441.00 | | 37 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 61 131.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 38 673.00 | 26 016.00 | | 38 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 001.00 | 26 371.00 | | 22 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 492.00 | 35 441.00 | | 37 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 659.00 | 61 316.00 | | 58 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 097.00 | 7 772.00 | | 9 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 418.00 | 126 018.00 | | 69 418.00 |