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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 79.00 | 420.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 207.00 | 86 855.00 | 293 352.00 | 380 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 936.00 | 156 954.00 | 27 981.00 | 184 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 431.00 | 243 889.00 | 326 542.00 | 570 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 174.00 | 2 278.00 | 3 896.00 | 6 174.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 103.00 | 2 278.00 | 53 825.00 | 56 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 535.00 | 246 167.00 | 380 367.00 | 626 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 810.00 | 44 125.00 | | 16 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 519.00 | -27 314.00 | | -9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 102 315.00 | | 92 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 212.00 | 34 226.00 | | 238 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 22 018.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 19 254.00 | | 15 299.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 263.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 572.00 | 76 762.00 | | 287 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 367.00 | 179 077.00 | | 380 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 572.00 | 76 762.00 | | 287 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 484.00 | | 489 484.00 | 489 484.00 |
FG Production vendue services | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 686.00 | | 499 686.00 | 499 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 884.00 | | -3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 782.00 | 417 135.00 | | 499 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 302.00 | 444 450.00 | | 509 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 519.00 | -27 314.00 | | -9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 736.00 | | 309 458.00 | 331 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 4 787.00 | 5 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 763.00 | | 570 431.00 | 70 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | | 565 144.00 | 65 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 839.00 | | 308 958.00 | 321 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 510.00 | 234 510.00 | | 234 510.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VP Divers | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 572.00 | 287 572.00 | | 287 572.00 |