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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
AN Terrains | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
AP Constructions | 128 079.00 | 77 198.00 | 50 881.00 | 128 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 730.00 | 19 186.00 | 1 543.00 | 20 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 908.00 | 300 264.00 | 30 645.00 | 330 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 566.00 | 396 648.00 | 116 918.00 | 513 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BN En cours de production de biens | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 610.00 | | 327 610.00 | 327 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 176.00 | 396 648.00 | 444 528.00 | 841 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 240 484.00 | 236 173.00 | | 240 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 554.00 | 14 311.00 | | -21 554.00 |
DL TOTAL (I) | 235 700.00 | 267 253.00 | | 235 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 208.00 | 64 974.00 | | 46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 762.00 | 113 149.00 | | 90 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 508.00 | 72 398.00 | | 65 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 828.00 | 250 521.00 | | 208 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 528.00 | 517 774.00 | | 444 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 045.00 | | 790 045.00 | 790 045.00 |
FG Production vendue services | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 662.00 | | 791 662.00 | 791 662.00 |
FM Production stockée | | | -5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 361.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 361.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 316.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 421.00 | 879 936.00 | | 787 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 974.00 | 865 625.00 | | 808 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 554.00 | 14 311.00 | | -21 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 269.00 | 255 550.00 | | 259 269.00 |