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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 214.00 | 186.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 825.00 | 1 317 271.00 | 379 554.00 | 1 696 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 844.00 | 295 693.00 | 113 150.00 | 408 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 585.00 | 1 614 178.00 | 494 407.00 | 2 108 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 282.00 | 13 952.00 | 361 330.00 | 375 282.00 |
BZ Autres créances | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CF Disponibilités | 99 398.00 | | 99 398.00 | 99 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 568.00 | 13 952.00 | 904 616.00 | 918 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 153.00 | 1 628 130.00 | 1 399 023.00 | 3 027 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 265 430.00 | 280 362.00 | | 265 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | 30 069.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 326 456.00 | 363 230.00 | | 326 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 980.00 | 739 747.00 | | 525 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 378.00 | 10 993.00 | | 25 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 262.00 | 278 402.00 | | 302 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 050.00 | 164 147.00 | | 190 050.00 |
EA Autres dettes | 26 896.00 | 33 880.00 | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 566.00 | 1 229 169.00 | | 1 072 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 023.00 | 1 592 399.00 | | 1 399 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 489.00 | | | 2 183 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 973.00 | | | 2 181 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 233.00 | 197 945.00 | 120 000.00 | 1 536 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 233.00 | 197 945.00 | 120 000.00 | 1 536 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 980.00 | 209 779.00 | 291 500.00 | 525 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 745.00 | | | 286 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 521.00 | 543 088.00 | 1 433.00 | 543 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 566.00 | 754 365.00 | 291 500.00 | 1 070 566.00 |