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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 605.00 | 1 155.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 995.00 | 103 521.00 | 64 474.00 | 167 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 444.00 | 750 117.00 | 104 327.00 | 854 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 831.00 | 380 510.00 | 264 321.00 | 644 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 855.00 | | 66 855.00 | 66 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 410.00 | 1 234 752.00 | 502 657.00 | 1 737 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 615.00 | 78 229.00 | 327 386.00 | 405 615.00 |
BN En cours de production de biens | 284 858.00 | | 284 858.00 | 284 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 294.00 | 141 199.00 | 1 719 096.00 | 1 860 294.00 |
BZ Autres créances | 439 141.00 | | 439 141.00 | 439 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 178.00 | | 510 178.00 | 510 178.00 |
CF Disponibilités | 553 993.00 | | 553 993.00 | 553 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 507.00 | 219 428.00 | 3 885 079.00 | 4 104 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 916.00 | 1 454 180.00 | 4 387 736.00 | 5 841 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 665.00 | 2 382 413.00 | | 2 400 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 337.00 | 218 252.00 | | 187 337.00 |
DK Provisions réglementées | 108 304.00 | 165 641.00 | | 108 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 306.00 | 2 986 306.00 | | 2 916 306.00 |
DP Provisions pour risques | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 233.00 | 172 066.00 | | 101 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 47 254.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 323.00 | 634 149.00 | | 818 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 364.00 | 428 222.00 | | 262 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 224.00 | 17 460.00 | | 8 224.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 6 106.00 | | 1 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 728.00 | 348 769.00 | | 266 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 205.00 | 1 654 027.00 | | 1 465 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 736.00 | 4 646 558.00 | | 4 387 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 713 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 757 534.00 | |
FM Production stockée | | | -20 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 550.00 | 90 000.00 | | 27 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 894.00 | 94 127.00 | | 109 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 535.00 | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 664.00 | 33 047.00 | | 17 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 325.00 | 33 582.00 | | 21 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 569.00 | 60 545.00 | | 88 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 226.00 | 57 210.00 | | 40 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 046.00 | 8 284 623.00 | | 8 990 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 709.00 | 8 066 371.00 | | 8 802 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 337.00 | 218 252.00 | | 187 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 660.00 | 84 822.00 | | 144 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 133.00 | | | 1 793 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 929.00 | | | 1 610 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 544.00 | 251 653.00 | 105 444.00 | 1 088 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 088.00 | 33 037.00 | | 71 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 455.00 | 218 615.00 | 105 444.00 | 1 017 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 641.00 | 17 664.00 | 75 001.00 | 165 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 641.00 | 17 664.00 | 75 001.00 | 165 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 664.00 | 75 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 323.00 | 818 323.00 | | 818 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 728.00 | 266 728.00 | | 266 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 233.00 | 71 223.00 | 30 010.00 | 101 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 197.00 | 2 341 341.00 | 66 855.00 | 2 408 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 205.00 | 1 435 195.00 | 30 010.00 | 1 465 205.00 |