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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 214.00 | 510.00 | 5 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 646.00 | 59 901.00 | 61 745.00 | 121 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 350.00 | 65 115.00 | 125 235.00 | 190 350.00 |
BT Marchandises | 105 542.00 | 23 219.00 | 82 323.00 | 105 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 127.00 | | 350 127.00 | 350 127.00 |
BZ Autres créances | 227 866.00 | | 227 866.00 | 227 866.00 |
CF Disponibilités | 985 267.00 | | 985 267.00 | 985 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 748.00 | 23 219.00 | 1 650 529.00 | 1 673 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 099.00 | 88 334.00 | 1 775 764.00 | 1 864 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -979 023.00 | | | -979 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 757.00 | | | -153 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 117 535.00 | | | -1 117 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 027.00 | | | 2 629 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 299.00 | | | 2 893 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 764.00 | | | 1 775 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 299.00 | | | 2 893 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 487.00 | | 51 457.00 | 174 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 593.00 | 190 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 60 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 923.00 | 121 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | | 51 457.00 | 105 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 19 390.00 | 19 861.00 | 65 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 296.00 | 670.00 | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | 19 094.00 | 19 191.00 | 59 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 134.00 | 2 085.00 | | 21 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 134.00 | 2 085.00 | | 21 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 134.00 | 2 085.00 | | 21 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 027.00 | 2 629 027.00 | | 2 629 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 920.00 | 582 940.00 | 7 980.00 | 590 920.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 299.00 | 2 893 299.00 | | 2 893 299.00 |