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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 3 534.00 | 1 247.00 | 4 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 5 493.00 | 2 499.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 541.00 | 231 130.00 | 58 410.00 | 289 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BF Prêts | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 747.00 | 240 158.00 | 119 588.00 | 359 747.00 |
BT Marchandises | 1 083 072.00 | | 1 083 072.00 | 1 083 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 093.00 | 3 404.00 | 361 688.00 | 365 093.00 |
BZ Autres créances | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 392.00 | 3 404.00 | 1 835 988.00 | 1 839 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 140.00 | 243 563.00 | 1 955 576.00 | 2 199 140.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 793 145.00 | | | 793 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 794.00 | | | 1 058 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 958.00 | | | 84 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 040.00 | | | 482 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 957.00 | | | 191 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 782.00 | | | 896 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 576.00 | | | 1 955 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 979.00 | | | 889 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 254.00 | | | 344 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 248.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 233.00 | 30 926.00 | | 209 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 040.00 | 482 040.00 | | 482 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
UP Prêts | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 959.00 | 78 156.00 | 6 803.00 | 84 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 927.00 | 445 996.00 | 28 931.00 | 474 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 782.00 | 889 979.00 | 6 803.00 | 896 782.00 |