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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 891.00 | 39 287.00 | 1 604.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 707.00 | 241 350.00 | 13 358.00 | 254 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 060.00 | 369 659.00 | 61 402.00 | 431 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 145.00 | 305 425.00 | 240 720.00 | 546 145.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 911.00 | 7 278.00 | 1 460 633.00 | 1 467 911.00 |
BZ Autres créances | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 841.00 | | 420 841.00 | 420 841.00 |
CF Disponibilités | 656 573.00 | | 656 573.00 | 656 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 101.00 | 312 703.00 | 3 009 398.00 | 3 322 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 161.00 | 682 361.00 | 3 070 800.00 | 3 753 161.00 |
CU Autres participations | 15 925.00 | 15 000.00 | 925.00 | 15 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 489.00 | 74 022.00 | 467.00 | 74 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 150.00 | | | 256 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 617 816.00 | | | 617 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 091.00 | | | 308 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 093.00 | | | 373 093.00 |
EA Autres dettes | 628 066.00 | | | 628 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 173.00 | | | 1 143 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 984.00 | | | 2 452 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 800.00 | | | 3 070 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 984.00 | | | 2 452 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | 105.00 | 633.00 | 528.00 |
FD Production vendue biens | 3 368 192.00 | 455 040.00 | 3 823 232.00 | 3 368 192.00 |
FG Production vendue services | 66 734.00 | 6 379.00 | 73 113.00 | 66 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 454.00 | 461 524.00 | 3 896 978.00 | 3 435 454.00 |
FM Production stockée | | | 56 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 703.00 | |
GE Autres charges | | | 229 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 767.00 | | | 4 413 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 487.00 | | | 4 259 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 280.00 | | | 154 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 174.00 | | 7 299.00 | 438 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 431 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 40 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | 254 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 073.00 | | 1 968.00 | 39 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | | 3 626.00 | 265 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 268.00 | | 1 705.00 | 59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 822.00 | 5 249.00 | 14 413.00 | 363 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 322.00 | 700.00 | | 73 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 625.00 | 812.00 | 150.00 | 38 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 875.00 | 3 738.00 | 14 263.00 | 251 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 204.00 | | 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 424.00 | 305 425.00 | 270 424.00 | 270 424.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 7 278.00 | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 006.00 | 312 703.00 | 271 006.00 | 286 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 268.00 | 312 907.00 | 271 006.00 | 286 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 703.00 | 271 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 066.00 | 628 066.00 | | 628 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 173.00 | 1 143 173.00 | | 1 143 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 431.00 | | | 1 454 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VB T. V. A. | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 856.00 | 1 684 807.00 | 45 048.00 | 1 729 856.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 984.00 | 2 452 984.00 | | 2 452 984.00 |