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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 868.00 | 175 773.00 | 64 095.00 | 239 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 860.00 | 176 932.00 | 122 928.00 | 299 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CF Disponibilités | 615 822.00 | | 615 822.00 | 615 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 955.00 | | 727 955.00 | 727 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 815.00 | 176 932.00 | 850 883.00 | 1 027 815.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
DL TOTAL (I) | 303 454.00 | | | 303 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 428.00 | | | 547 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 883.00 | | | 850 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 961.00 | | | 415 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 074.00 | | 1 595 074.00 | 1 595 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 074.00 | | 1 595 074.00 | 1 595 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 680.00 | | | 1 616 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 194.00 | | | 1 558 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 532.00 | | | 288 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 937.00 | 30 592.00 | 596.00 | 146 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 778.00 | 30 592.00 | 596.00 | 145 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
UX Autres créances clients | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 211.00 | 31 668.00 | 12 543.00 | 44 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 322.00 | 110 594.00 | 14 728.00 | 125 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 505.00 | 415 962.00 | 12 543.00 | 428 505.00 |