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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 447.00 | 737.00 | 4 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 328.00 | 94 226.00 | 6 101.00 | 100 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 323.00 | 97 674.00 | 13 648.00 | 111 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 116.00 | | 185 116.00 | 185 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 439.00 | 97 674.00 | 198 764.00 | 296 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 786.00 | | | -20 786.00 |
DL TOTAL (I) | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691.00 | 68.00 | 1 760.00 | 1 691.00 |
FG Production vendue services | 133 557.00 | 3 003.00 | 136 560.00 | 133 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 249.00 | 3 072.00 | 138 321.00 | 135 249.00 |
FM Production stockée | | | 22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 786.00 | | | -20 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 763.00 | | 1 000.00 | 111 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 111 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 000.00 | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 721.00 | 6 952.00 | | 90 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 273.00 | 6 952.00 | | 87 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 345.00 | 121 871.00 | 1 474.00 | 123 345.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
ST Autres comptes | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 718.00 | | | 44 718.00 |