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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 545.00 | 91.00 | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 603.00 | 524 782.00 | 214 821.00 | 739 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 042.00 | 533 327.00 | 628 715.00 | 1 162 042.00 |
BT Marchandises | 328 148.00 | | 328 148.00 | 328 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BZ Autres créances | 1 631 356.00 | 123 137.00 | 1 508 219.00 | 1 631 356.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 168.00 | 123 137.00 | 1 913 031.00 | 2 036 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 210.00 | 656 464.00 | 2 541 746.00 | 3 198 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
CU Autres participations | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 680.00 | 1 057 127.00 | | 1 248 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 191 553.00 | | 83 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 800.00 | 1 468 680.00 | | 1 551 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 840.00 | 198 611.00 | | 285 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 862.00 | 15 862.00 | | 21 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 879.00 | 468 750.00 | | 216 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 634.00 | 108 282.00 | | 156 634.00 |
EA Autres dettes | 308 730.00 | 149 083.00 | | 308 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 945.00 | 940 588.00 | | 989 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 746.00 | 2 409 267.00 | | 2 541 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 945.00 | 940 588.00 | | 989 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 840.00 | 43 215.00 | | 135 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 485.00 | 433 018.00 | 2 797 503.00 | 2 364 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 485.00 | 433 018.00 | 2 797 503.00 | 2 364 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 137.00 | |
GE Autres charges | | | 152 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 148 799.00 | 171 139.00 | | 148 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 84 485.00 | | 29 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 036.00 | 2 896 340.00 | | 2 801 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 915.00 | 2 704 786.00 | | 2 717 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 120.00 | 191 553.00 | | 83 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 042.00 | | | 1 162 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 239.00 | | | 748 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 803.00 | | | 413 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 643.00 | 52 684.00 | | 480 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 643.00 | 52 684.00 | | 480 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 879.00 | 216 879.00 | | 216 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 730.00 | 308 730.00 | | 308 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VB T. V. A. | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 840.00 | 285 840.00 | | 285 840.00 |
VI Groupe et associés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 804.00 | | | 1 364 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 104.00 | 1 831 104.00 | | 1 831 104.00 |
VW T.V.A. | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 945.00 | 989 945.00 | | 989 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 665.00 | 20 901.00 | | 16 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | 7 836.00 | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 112 406.00 | 120 691.00 | | 112 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 064.00 | 187 600.00 | | 187 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601.00 | 1 671.00 | | 1 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 668.00 | 7 778.00 | | 12 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 333.00 | 28 679.00 | | 29 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 897.00 | 503 778.00 | | 472 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 807.00 | 324 070.00 | | 337 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 507.00 | 317 798.00 | | 310 507.00 |