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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 590.00 | 978 938.00 | 52 652.00 | 1 031 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 712.00 | 108 794.00 | 20 918.00 | 129 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 851.00 | 1 119 659.00 | 81 192.00 | 1 200 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 527 255.00 | 41 562.00 | 485 693.00 | 527 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 494.00 | 26 555.00 | 714 940.00 | 741 494.00 |
BZ Autres créances | 1 260 123.00 | | 1 260 123.00 | 1 260 123.00 |
CF Disponibilités | 160 851.00 | | 160 851.00 | 160 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 690 173.00 | 68 117.00 | 2 622 056.00 | 2 690 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 024.00 | 1 187 776.00 | 2 703 249.00 | 3 891 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 96 028.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 618 305.00 | 399 577.00 | | 618 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 717.00 | 230 140.00 | | 229 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 863.00 | 1 800 145.00 | | 2 029 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 289.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 305.00 | 453 940.00 | | 403 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 341.00 | 225 971.00 | | 230 341.00 |
EA Autres dettes | 39 449.00 | 15 320.00 | | 39 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 386.00 | 695 522.00 | | 673 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 249.00 | 2 495 667.00 | | 2 703 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 386.00 | 695 522.00 | | 673 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 289.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 366.00 | 256 485.00 | 3 305 851.00 | 3 049 366.00 |
FD Production vendue biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FG Production vendue services | 38 321.00 | 4 502.00 | 42 823.00 | 38 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 756.00 | 260 987.00 | 3 351 743.00 | 3 090 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 62.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 102.00 | 62.00 | | 27 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 390.00 | 2 464.00 | | 19 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 683.00 | 2 464.00 | | 42 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 580.00 | -2 402.00 | | -15 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 874.00 | 98 128.00 | | 104 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 963.00 | 3 226 554.00 | | 3 403 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 246.00 | 2 996 414.00 | | 3 174 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 717.00 | 230 140.00 | | 229 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 555.00 | | 48 799.00 | 1 175 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 1 200 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 1 161 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 006.00 | | 48 799.00 | 1 136 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 179.00 | 41 690.00 | 210.00 | 1 078 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 796.00 | 131.00 | | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 383.00 | 41 559.00 | 210.00 | 1 046 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 269.00 | 8 293.00 | | 33 269.00 |
6T Sur comptes clients | 23 986.00 | 3 700.00 | 1 132.00 | 23 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 255.00 | 11 993.00 | 1 132.00 | 57 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 255.00 | 11 993.00 | 1 132.00 | 57 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 993.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 305.00 | 403 305.00 | | 403 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UX Autres créances clients | 703 880.00 | | | 703 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VB T. V. A. | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 599.00 | | | 1 209 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 617.00 | 2 001 617.00 | | 2 001 617.00 |
VW T.V.A. | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 386.00 | 673 386.00 | | 673 386.00 |