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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 82 916.00 | 65 306.00 | 17 610.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 13 023.00 | 3 130.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 101.00 | 468 945.00 | 263 156.00 | 732 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 202.00 | 599 152.00 | 589 050.00 | 1 188 202.00 |
BT Marchandises | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 832.00 | 12 844.00 | 734 988.00 | 747 832.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 639.00 | 12 844.00 | 1 168 795.00 | 1 181 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 841.00 | 611 996.00 | 1 757 845.00 | 2 369 841.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 494 305.00 | 471 772.00 | | 494 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 793.00 | 292 533.00 | | 331 793.00 |
DL TOTAL (I) | 967 337.00 | 905 545.00 | | 967 337.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 052.00 | 158 963.00 | | 253 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 862.00 | 85 931.00 | | 87 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 177.00 | 252 774.00 | | 133 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 702.00 | 336 034.00 | | 277 702.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | 21 690.00 | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 508.00 | 855 391.00 | | 765 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 845.00 | 1 785 936.00 | | 1 757 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 474.00 | 761 467.00 | | 602 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 729.00 | | 1 963 729.00 | 1 963 729.00 |
FG Production vendue services | 1 429 929.00 | | 1 429 929.00 | 1 429 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 658.00 | | 3 393 658.00 | 3 393 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 642.00 | 25 163.00 | | 14 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | 10 169.00 | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 10 169.00 | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 293.00 | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 3 675.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | 6 494.00 | | -8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 610.00 | 118 741.00 | | 125 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 508.00 | 3 148 308.00 | | 3 441 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 715.00 | 2 855 774.00 | | 3 109 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 793.00 | 292 533.00 | | 331 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 213.00 | 8 683.00 | | 9 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 611.00 | | 181 066.00 | 1 131 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 475.00 | 1 188 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 475.00 | 838 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 079.00 | | 181 066.00 | 782 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 847.00 | 99 780.00 | 124 475.00 | 623 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 969.00 | 99 780.00 | 124 475.00 | 571 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 734 059.00 | | | 734 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 052.00 | 90 018.00 | 163 034.00 | 253 052.00 |
VI Groupe et associés | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 577.00 | 788 107.00 | 1 470.00 | 789 577.00 |
VW T.V.A. | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 508.00 | 602 474.00 | 163 034.00 | 765 508.00 |