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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 567.00 | 185 543.00 | 28 024.00 | 213 567.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 534.00 | | 809 534.00 | 809 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 901.00 | 185 543.00 | 3 694 358.00 | 3 879 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BZ Autres créances | 793 925.00 | | 793 925.00 | 793 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 135 000.00 | | 4 135 000.00 | 4 135 000.00 |
CF Disponibilités | 1 514 336.00 | | 1 514 336.00 | 1 514 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 381.00 | | 6 487 381.00 | 6 487 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 283.00 | 185 543.00 | 10 181 740.00 | 10 367 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
CU Autres participations | 2 743 877.00 | | 2 743 877.00 | 2 743 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 7 277 008.00 | | | 7 277 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 367.00 | | | 2 021 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633 763.00 | | | 9 633 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 748.00 | | | 435 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 976.00 | | | 547 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 740.00 | | | 10 181 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 976.00 | | | 547 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 958.00 | | | 2 594 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 591.00 | | | 573 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 367.00 | | | 2 021 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 730.00 | | | 3 566 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 568.00 | | | 213 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353 163.00 | | | 3 353 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 038.00 | 20 505.00 | | 165 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 038.00 | 20 505.00 | | 165 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 784.00 | 323 784.00 | | 323 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 535.00 | 82 180.00 | | 809 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 683.00 | 920 226.00 | 729 457.00 | 1 649 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 977.00 | 547 977.00 | | 547 977.00 |