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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 988.00 | 205 222.00 | 121 766.00 | 326 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 318.00 | 107 008.00 | 79 310.00 | 186 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 580.00 | 315 830.00 | 422 750.00 | 738 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
BZ Autres créances | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CF Disponibilités | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 118.00 | 315 830.00 | 639 288.00 | 955 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 123.00 | 336 964.00 | | 338 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 1 159.00 | | 53 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 623.00 | 15 379.00 | | 13 623.00 |
DL TOTAL (I) | 414 118.00 | 361 887.00 | | 414 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 348.00 | 65 618.00 | | 90 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 649.00 | 21 305.00 | | 25 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 24 027.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | 92 337.00 | | 85 650.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 3 231.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 170.00 | 206 518.00 | | 225 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 288.00 | 568 405.00 | | 639 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 694.00 | 57 219.00 | 42 082.00 | 300 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 1 173.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 267.00 | 56 045.00 | 42 082.00 | 298 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 469.00 | 3 594.00 | 2 875.00 | 6 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 348.00 | 30 425.00 | 50 717.00 | 90 348.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 551.00 | 204 411.00 | 15 140.00 | 219 551.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 170.00 | 162 372.00 | 53 592.00 | 225 170.00 |