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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089.00 | 280 841.00 | 40 248.00 | 321 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 271.00 | 207 577.00 | 16 694.00 | 224 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 486 787.00 | | 1 486 787.00 | 1 486 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 031.00 | 500 302.00 | 1 721 728.00 | 2 222 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BN En cours de production de biens | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 757.00 | 43 040.00 | 6 338 717.00 | 6 381 757.00 |
BZ Autres créances | 1 656 441.00 | | 1 656 441.00 | 1 656 441.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 254.00 | 43 040.00 | 8 415 214.00 | 8 458 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 285.00 | 543 343.00 | 10 136 942.00 | 10 680 285.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 7 700.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 847 198.00 | 633 510.00 | | 847 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 513.00 | 213 688.00 | | 259 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 581.00 | 855 668.00 | | 1 115 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 1 457 400.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 457 400.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703.00 | 2 691 256.00 | | 3 434 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 464.00 | 2 448 972.00 | | 2 567 464.00 |
EA Autres dettes | 2 225 472.00 | 1 053 611.00 | | 2 225 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 104.00 | 93 270.00 | | 218 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 361.00 | 6 644 704.00 | | 9 018 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 942.00 | 8 957 772.00 | | 10 136 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 018 361.00 | 6 644 704.00 | | 9 018 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 761.00 | | 10 140 761.00 | 10 140 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 761.00 | | 10 140 761.00 | 10 140 761.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 358.00 | 86 905.00 | | 50 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 817.00 | 86 905.00 | | 50 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 358.00 | -86 905.00 | | -50 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 061.00 | 145 139.00 | | 110 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 189.00 | 8 931 690.00 | | 11 764 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 504 676.00 | 8 718 002.00 | | 11 504 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 513.00 | 213 688.00 | | 259 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 679.00 | | 1 072 962.00 | 2 452 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 609.00 | 1 542 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303 609.00 | 2 222 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 301.00 | | | 134 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 563.00 | | 13 797.00 | 531 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786 815.00 | | 1 059 165.00 | 1 786 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 358.00 | 38 944.00 | | 461 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 474.00 | 38 944.00 | | 449 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 703.00 | 3 434 703.00 | | 3 434 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 472.00 | 2 225 472.00 | | 2 225 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 104.00 | 218 104.00 | | 218 104.00 |
UP Prêts | 1 486 787.00 | 1 486 787.00 | | 1 486 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 330 281.00 | | | 6 330 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VB T. V. A. | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 618.00 | 572 618.00 | | 572 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 400.00 | | | 1 625 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 586 773.00 | 9 586 773.00 | | 9 586 773.00 |
VW T.V.A. | 2 004 136.00 | 2 004 136.00 | | 2 004 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 361.00 | 9 018 361.00 | | 9 018 361.00 |