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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 817.00 | 29 101.00 | 2 716.00 | 31 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 454.00 | 37 714.00 | 18 740.00 | 56 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 889.00 | 1 247 620.00 | 1 844 270.00 | 3 091 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 651.00 | 1 314 435.00 | 4 890 216.00 | 6 204 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
CF Disponibilités | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 238.00 | | 278 238.00 | 278 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 888.00 | 1 314 435.00 | 5 168 453.00 | 6 482 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 991.00 | 106 714.00 | | 228 991.00 |
DH Report à nouveau | | -876 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 576.00 | 99 276.00 | | -101 576.00 |
DL TOTAL (I) | 127 415.00 | -671 009.00 | | 127 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 046.00 | 3 925 822.00 | | 3 477 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 625.00 | 1 975 899.00 | | 1 311 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 51 224.00 | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 632.00 | 64 721.00 | | 109 632.00 |
EA Autres dettes | 54 795.00 | 29 493.00 | | 54 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 038.00 | 6 047 159.00 | | 5 041 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 453.00 | 5 376 150.00 | | 5 168 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 919.00 | 2 571 428.00 | | 2 030 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 875.00 | | 29 042.00 | 6 204 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 266.00 | 6 204 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 266.00 | 3 151 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 997.00 | | 2 340.00 | 3 027 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 982.00 | | 26 801.00 | 3 153 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 895.00 | | -99.00 | 22 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 528.00 | 310 890.00 | 12 982.00 | 1 016 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 889.00 | 3 212.00 | | 25 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 639.00 | 307 678.00 | 12 982.00 | 990 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 731.00 | 465 611.00 | 2 051 422.00 | 3 475 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 625.00 | 1 311 625.00 | | 1 311 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 333.00 | | | 448 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 041 038.00 | 2 030 919.00 | 2 051 422.00 | 5 041 038.00 |