| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 650 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 5 460.00 | 3 936.00 | 9 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 262 972.00 | |
AN Terrains | 9 315.00 | 7 084.00 | 2 231.00 | 9 315.00 |
AP Constructions | 29 573.00 | 8 511.00 | 21 061.00 | 29 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 601.00 | 98 595.00 | 20 007.00 | 118 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 272 117.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 912 554.00 | | 1 912 554.00 | 1 912 554.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 438 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 623 731.00 | |
BT Marchandises | 11 167 040.00 | 726 404.00 | 10 440 635.00 | 11 167 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 988 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 344 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 007.00 | | 1 106 007.00 | 1 106 007.00 |
CF Disponibilités | | | 3 647 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 720 755.00 | | 720 755.00 | 720 755.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 975 176.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 548 440.00 | 2 187 007.00 | 22 361 433.00 | 24 548 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 1 786 057.00 | | 1 786 057.00 | 1 786 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 341.00 | 1 905 341.00 | | 1 905 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 790 275.00 | 4 661 210.00 | | 4 790 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 607.00 | 329 065.00 | | 203 607.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 665.00 | 9 575 578.00 | | 9 514 665.00 |
DP Provisions pour risques | 605 057.00 | 361 925.00 | | 605 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 057.00 | 361 925.00 | | 605 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818 748.00 | 9 113 725.00 | | 7 818 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737 197.00 | 11 886 873.00 | | 10 737 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 255.00 | 3 987 932.00 | | 3 008 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 575.00 | 1 040 656.00 | | 796 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105 053.00 | 4 166 434.00 | | 3 105 053.00 |
EA Autres dettes | 2 389 711.00 | 3 075 246.00 | | 2 389 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 141 153.00 | 15 836 581.00 | | 13 141 153.00 |
ED (V) | | 1 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 975 176.00 | 29 674 774.00 | | 26 975 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 886 962.00 | 7 173 815.00 | | 6 886 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 523.00 | 297 156.00 | | 5 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 427 908.00 | 582 368.00 | | 427 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 988 402.00 | 10 404 974.00 | 24 393 376.00 | 13 988 402.00 |
FD Production vendue biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | 792 919.00 | 795 212.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 451 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 303 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 391 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -422 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 196 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -37 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 686.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 841.00 | 5 048.00 | | 28 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 27 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 841.00 | 32 048.00 | | 126 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 362.00 | 247 709.00 | | 126 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 419.00 | 16 209.00 | | 60 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 700.00 | 317.00 | | 245 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 481.00 | 264 234.00 | | 432 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 848.00 | -253 894.00 | | -305 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 939.00 | -258 252.00 | | -254 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 612 616.00 | 29 912 326.00 | | 26 612 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 010.00 | 29 583 261.00 | | 26 409 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 607.00 | 329 065.00 | | 203 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | 6 912.00 | | 5 890.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -87 711.00 | -87 711.00 | | -87 711.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 891 141.00 | 792 315.00 | | 5 891 141.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 014 021.00 | 704 603.00 | | 5 014 021.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -73 494.00 | -122 235.00 | | -73 494.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 427 908.00 | 5 823 681.00 | | 427 908.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 131.00 | | | 9 080 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 379 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 320.00 | | | 2 354 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 216.00 | | | 4 930 216.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 089.00 | 200 753.00 | 150 032.00 | 1 334 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 660.00 | 1 014.00 | 50 000.00 | 76 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 429.00 | 199 738.00 | 100 032.00 | 1 257 429.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 925.00 | 243 132.00 | | 361 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 925.00 | 243 132.00 | | 361 925.00 |
UG ‐ Financières | | 5 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 136.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 255.00 | 3 008 255.00 | | 3 008 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 575.00 | 1 517 575.00 | | 1 517 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912 554.00 | | | 1 912 554.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 280.00 | | | 639 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083 754.00 | | | 1 083 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 813 226.00 | 1 559 035.00 | 5 569 829.00 | 7 813 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 206.00 | | | 1 202 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 281.00 | | | 881 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 755.00 | | | 720 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 373.00 | 2 688 540.00 | 2 551 834.00 | 5 240 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141 153.00 | 6 886 962.00 | 5 569 829.00 | 13 141 153.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | | | 6 816.00 |