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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AN Terrains | 188 660.00 | 133.00 | 188 527.00 | 188 660.00 |
AP Constructions | 870 200.00 | 4 402.00 | 865 798.00 | 870 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 594.00 | 7 434.00 | 4 160.00 | 11 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 585.00 | 84 190.00 | 71 395.00 | 155 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 909.00 | 96 996.00 | 1 190 913.00 | 1 287 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
CF Disponibilités | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 104.00 | | 1 579 104.00 | 1 579 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 013.00 | 96 996.00 | 2 770 018.00 | 2 867 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 913 354.00 | 642 602.00 | | 913 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 644.00 | 270 751.00 | | 196 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 761.00 | 1 151 117.00 | | 1 347 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 759.00 | 75 213.00 | | 734 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 540.00 | 56 998.00 | | 450 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 109 387.00 | | 152 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | 53 616.00 | | 75 827.00 |
EA Autres dettes | 8 837.00 | 247.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 257.00 | 295 461.00 | | 1 422 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 018.00 | 1 446 578.00 | | 2 770 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 6 500.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 330.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 6 170.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 510.00 | 123 129.00 | | 86 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 889.00 | 1 267 189.00 | | 1 207 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 245.00 | 996 438.00 | | 1 011 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 644.00 | 270 751.00 | | 196 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 157.00 | 16 839.00 | | 80 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 320.00 | 16 839.00 | | 79 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 294.00 | 152 294.00 | | 152 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 377.00 | 459 377.00 | | 459 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 583.00 | 107 583.00 | | 107 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 176.00 | 86 380.00 | 353 240.00 | 627 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 812.00 | | | 666 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 787.00 | 255 787.00 | | 255 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 257.00 | 881 461.00 | 353 240.00 | 1 422 257.00 |