| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 168 469.00 | 5 008.00 | 173 477.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | | 391 602.00 | 391 602.00 |
AP Constructions | 1 520 137.00 | 1 185 188.00 | 334 949.00 | 1 520 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903 675.00 | 4 691 304.00 | 1 212 372.00 | 5 903 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 100.00 | 288 447.00 | 45 653.00 | 334 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 502.00 | | 650 502.00 | 650 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987 959.00 | 6 333 407.00 | 2 654 552.00 | 8 987 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 853.00 | 95 345.00 | 12 508.00 | 107 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987 030.00 | 18 066.00 | 10 968 964.00 | 10 987 030.00 |
BZ Autres créances | 475 957.00 | | 475 957.00 | 475 957.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 576 108.00 | 113 411.00 | 11 462 697.00 | 11 576 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 067.00 | 6 446 819.00 | 14 117 249.00 | 20 564 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | | 1 054 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DG Autres réserves | 586 308.00 | 586 308.00 | | 586 308.00 |
DH Report à nouveau | 995 201.00 | | | 995 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 947.00 | 995 201.00 | | 2 114 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 949.00 | 2 742 003.00 | | 4 856 949.00 |
DP Provisions pour risques | 639 387.00 | 225 112.00 | | 639 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 243.00 | 358 967.00 | | 483 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 630.00 | 584 079.00 | | 1 122 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 988.00 | 4 211 227.00 | | 2 135 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 367.00 | 1 739 879.00 | | 2 176 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 308.00 | 18 324.00 | | 54 308.00 |
EA Autres dettes | 3 679 348.00 | | | 3 679 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 658.00 | 1 976 129.00 | | 91 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 669.00 | 7 945 560.00 | | 8 137 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 249.00 | 11 271 642.00 | | 14 117 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
FG Production vendue services | 45 999.00 | 22 510 056.00 | 22 556 056.00 | 45 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 152.00 | 22 510 056.00 | 22 689 569.00 | 3 786 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 741 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 954 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 276.00 | |
GE Autres charges | | | 112 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 923 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 165.00 | 175 000.00 | | 58 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 165.00 | 200 335.00 | | 58 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 165.00 | 200 335.00 | | 58 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 183.00 | 275 226.00 | | 495 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 571.00 | 220 217.00 | | 1 274 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 924 732.00 | 20 610 308.00 | | 22 924 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 809 786.00 | 19 615 106.00 | | 20 809 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 947.00 | 995 201.00 | | 2 114 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 000.00 | | | 8 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 798 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982 000.00 | | | 7 982 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 000.00 | 484 000.00 | 6 000.00 | 5 853 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 3 000.00 | | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 000.00 | 481 000.00 | 6 000.00 | 5 688 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 000.00 | 576 000.00 | 37 000.00 | 583 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 000.00 | 21 000.00 | | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 21 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 597 000.00 | 37 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 000.00 | 2 038 000.00 | 98 000.00 | 2 136 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987 000.00 | | | 10 987 000.00 |
VB T. V. A. | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 | | 3 679 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 000.00 | 11 459 000.00 | | 11 481 000.00 |
VW T.V.A. | 401 000.00 | 411 000.00 | | 401 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 000.00 | 8 049 000.00 | 98 000.00 | 8 137 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |