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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | 101 956.00 | 58 397.00 | 43 559.00 | 101 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 028.00 | 1 232 129.00 | 68 899.00 | 1 301 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 17 020.00 | 1 015.00 | 18 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 574.00 | 1 308 285.00 | 118 289.00 | 1 426 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 732.00 | 16 197.00 | 243 536.00 | 259 732.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 767.00 | 16 197.00 | 472 571.00 | 488 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 341.00 | 1 324 482.00 | 590 860.00 | 1 915 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | -751 621.00 | -722 858.00 | | -751 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 831.00 | -28 763.00 | | 76 831.00 |
DL TOTAL (I) | -500 074.00 | -576 904.00 | | -500 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 875.00 | 34 926.00 | | 25 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 86 135.00 | | 54 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | 142 498.00 | | 63 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 940 682.00 | 5 927.00 | | 940 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 933.00 | 1 203 046.00 | | 1 090 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 860.00 | 626 142.00 | | 590 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 808.00 | 1 125 355.00 | | 177 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 054.00 | | 787 054.00 | 787 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 054.00 | | 787 054.00 | 787 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 391.00 | 13 818.00 | | 20 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 400.00 | 10 000.00 | | 103 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 234.00 | 10 000.00 | | 211 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 846.00 | 90.00 | | 157 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 299.00 | 90.00 | | 160 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 935.00 | 9 910.00 | | 50 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 499.00 | 886 773.00 | | 1 025 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 668.00 | 915 536.00 | | 948 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 831.00 | -28 763.00 | | 76 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 233.00 | 36 075.00 | | 57 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 182.00 | | 42 122.00 | 1 789 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 730.00 | 1 426 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 840.00 | 1 423 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 369.00 | | 42 093.00 | 1 785 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 29.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 832.00 | 67 730.00 | 402 276.00 | 1 642 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 890.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 202.00 | 67 730.00 | 401 386.00 | 1 641 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 920.00 | 4 684.00 | 407.00 | 11 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 920.00 | 4 684.00 | 407.00 | 11 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 920.00 | 4 684.00 | 407.00 | 11 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 682.00 | 27 557.00 | 191 132.00 | 940 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344.00 | | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 218 043.00 | | | 218 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 387.00 | | | 768 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 999.00 | | | 1 410 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VP Divers | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 361.00 | 348 674.00 | 687.00 | 349 361.00 |
VW T.V.A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 933.00 | 177 808.00 | 191 132.00 | 1 090 933.00 |