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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 357.00 | 26 553.00 | 8 803.00 | 35 357.00 |
AN Terrains | 67 827.00 | 4 319.00 | 63 508.00 | 67 827.00 |
AP Constructions | 309 844.00 | 257 045.00 | 52 799.00 | 309 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 260.00 | 44 619.00 | 4 640.00 | 49 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 786.00 | 98 628.00 | 90 159.00 | 188 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 289.00 | 431 164.00 | 274 125.00 | 705 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 635.00 | | 155 635.00 | 155 635.00 |
BN En cours de production de biens | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 882.00 | 23 239.00 | 947 643.00 | 970 882.00 |
BZ Autres créances | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CF Disponibilités | 344 714.00 | | 344 714.00 | 344 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 142.00 | 23 239.00 | 1 555 903.00 | 1 579 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 431.00 | 454 403.00 | 1 830 028.00 | 2 284 431.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 423 845.00 | 399 157.00 | | 423 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 531.00 | 114 688.00 | | 85 531.00 |
DL TOTAL (I) | 659 835.00 | 664 304.00 | | 659 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 576.00 | 117 891.00 | | 130 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 896.00 | 354 778.00 | | 376 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 747.00 | 351 881.00 | | 316 747.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 550.00 | 175 924.00 | | 344 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 193.00 | 1 000 474.00 | | 1 170 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 028.00 | 1 664 778.00 | | 1 830 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 757.00 | | 116 642.00 | 603 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 110.00 | 705 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 641 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 083.00 | | 11 274.00 | 24 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 902.00 | | 105 368.00 | 545 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 314.00 | 41 961.00 | 10 110.00 | 399 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 083.00 | 2 471.00 | | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 230.00 | 39 490.00 | 10 110.00 | 375 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 709.00 | 1 908.00 | 377.00 | 21 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 709.00 | 1 908.00 | 377.00 | 21 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 709.00 | 1 908.00 | 377.00 | 21 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 550.00 | 344 550.00 | | 344 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 943 069.00 | | | 943 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 576.00 | 44 105.00 | 86 471.00 | 130 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 146.00 | 1 036 822.00 | 32 325.00 | 1 069 146.00 |
VW T.V.A. | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 193.00 | 1 083 722.00 | 86 471.00 | 1 170 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |