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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 098.00 | 1 695.00 | 3 403.00 | 5 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 498.00 | 44 350.00 | 8 148.00 | 52 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 105.00 | 46 046.00 | 24 059.00 | 70 105.00 |
BT Marchandises | 444 262.00 | 114 550.00 | 329 712.00 | 444 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 458.00 | 1 810.00 | 155 648.00 | 157 458.00 |
BZ Autres créances | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 374 051.00 | | 374 051.00 | 374 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 181.00 | 116 360.00 | 909 821.00 | 1 026 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 286.00 | 162 405.00 | 933 881.00 | 1 096 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 522 668.00 | | | 522 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
DL TOTAL (I) | 698 440.00 | | | 698 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 744.00 | | | 161 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 441.00 | | | 235 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 881.00 | | | 933 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 207.00 | | 1 763 207.00 | 1 763 207.00 |
FG Production vendue services | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 903.00 | | 1 788 903.00 | 1 788 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 550.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 394.00 | | | 1 861 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 339.00 | | | 1 757 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 008.00 | | 8 658.00 | 62 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | | 4 149.00 | 54 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 5 327.00 | 46 045.00 | 36 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | 5 327.00 | 5 327.00 | 36 417.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 377.00 | 114 550.00 | 60 377.00 | 60 377.00 |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | | 6 023.00 | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 209.00 | 114 550.00 | 66 400.00 | 68 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 209.00 | 114 550.00 | 66 400.00 | 68 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
VW T.V.A. | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 441.00 | 235 441.00 | | 235 441.00 |