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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 910.00 | 830 091.00 | 293 819.00 | 1 123 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 65 640.00 | 44 021.00 | 109 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 338.00 | 901 184.00 | 347 154.00 | 1 248 338.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 546.00 | 39 170.00 | 326 376.00 | 365 546.00 |
BZ Autres créances | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CF Disponibilités | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 446.00 | 39 170.00 | 717 276.00 | 756 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 783.00 | 940 354.00 | 1 064 429.00 | 2 004 783.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 571.00 | 5 453.00 | 118.00 | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 372 895.00 | 229 635.00 | | 372 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | 143 260.00 | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 429 872.00 | 381 696.00 | | 429 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 510.00 | 382 633.00 | | 243 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 126 893.00 | | 168 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 835.00 | 186 633.00 | | 160 835.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 9 587.00 | | 5 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 093.00 | 19 850.00 | | 55 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 557.00 | 726 057.00 | | 634 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 429.00 | 1 107 753.00 | | 1 064 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 748.00 | | 462 748.00 | 462 748.00 |
FG Production vendue services | 1 298 688.00 | | 1 298 688.00 | 1 298 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 436.00 | | 1 761 436.00 | 1 761 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | 4 927 290.00 | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | 27 339.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 34.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 34.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 934.00 | 27 305.00 | | 36 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 50 810.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 109.00 | 1 856 189.00 | | 1 815 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 933.00 | 1 712 929.00 | | 1 766 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 176.00 | 143 260.00 | | 48 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 858.00 | | 142 759.00 | 1 140 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 237.00 | | 334.00 | 5 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 280.00 | 1 248 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 003.00 | 1 233 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 149.00 | | 142 426.00 | 1 125 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 094.00 | 196 583.00 | 33 494.00 | 738 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 812.00 | 641.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 282.00 | 195 942.00 | 33 494.00 | 733 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 836.00 | | 4 666.00 | 43 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 836.00 | | 4 666.00 | 43 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 836.00 | | 4 666.00 | 43 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 326 078.00 | | | 326 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 510.00 | 138 477.00 | 105 033.00 | 243 510.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 326.00 | 552 326.00 | | 552 326.00 |
VW T.V.A. | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 557.00 | 529 525.00 | 105 033.00 | 634 557.00 |