| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 940.00 | 63 602.00 | 8 338.00 | 71 940.00 |
AN Terrains | 615 632.00 | 87 282.00 | 528 350.00 | 615 632.00 |
AP Constructions | 9 618 219.00 | 5 781 957.00 | 3 836 261.00 | 9 618 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 878 714.00 | 14 435 952.00 | 3 442 762.00 | 17 878 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 633.00 | 357 364.00 | 81 269.00 | 438 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 302.00 | | 682 302.00 | 682 302.00 |
AX Avances et acomptes | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 414 815.00 | 20 726 157.00 | 8 688 658.00 | 29 414 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612 231.00 | 63 335.00 | 1 548 895.00 | 1 612 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 144.00 | 12 369.00 | 149 776.00 | 162 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 531.00 | 188 615.00 | 754 915.00 | 943 531.00 |
BZ Autres créances | 1 993 420.00 | | 1 993 420.00 | 1 993 420.00 |
CF Disponibilités | 2 628 437.00 | | 2 628 437.00 | 2 628 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 055.00 | 264 319.00 | 7 434 736.00 | 7 699 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 113 870.00 | 20 990 476.00 | 16 123 394.00 | 37 113 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 464.00 | -4 487 644.00 | | -1 558 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 380 782.00 | 2 929 179.00 | | -3 380 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 938.00 | 186 504.00 | | 155 938.00 |
DK Provisions réglementées | 940 252.00 | 1 080 406.00 | | 940 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 904.00 | 8 643 406.00 | | 5 091 904.00 |
DP Provisions pour risques | 63 423.00 | 334 095.00 | | 63 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 423 023.00 | 1 400 457.00 | | 1 423 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 446.00 | 1 734 552.00 | | 1 486 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 026.00 | 226 871.00 | | 715 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 451.00 | 239 378.00 | | 695 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390.00 | 2 924 482.00 | | 3 488 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945 178.00 | 3 971 279.00 | | 3 945 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536.00 | 92 784.00 | | 184 536.00 |
EA Autres dettes | 506 713.00 | | | 506 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | 96 449.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 545 044.00 | 7 551 243.00 | | 9 545 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 394.00 | 17 929 201.00 | | 16 123 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 314.00 | 2 633 123.00 | 2 887 437.00 | 254 314.00 |
FG Production vendue services | 21 479 023.00 | 4 704 163.00 | 26 183 186.00 | 21 479 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 733 337.00 | 7 337 286.00 | 29 070 623.00 | 21 733 337.00 |
FM Production stockée | | | -57 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 557 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 290 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 778 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 487 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 086.00 | |
GE Autres charges | | | 78 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 980 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 275.00 | 483 518.00 | | 416 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 672.00 | 7 928 985.00 | | 93 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998 712.00 | 814 449.00 | | 11 998 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 508 658.00 | 9 226 952.00 | | 12 508 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018 338.00 | 178 919.00 | | 3 018 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147 486.00 | 875 293.00 | | 9 147 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 221.00 | 783 624.00 | | 281 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 447 045.00 | 1 837 836.00 | | 12 447 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 613.00 | 7 389 116.00 | | 61 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 040.00 | 39 489 831.00 | | 49 088 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 468 822.00 | 36 560 652.00 | | 52 468 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 380 782.00 | 2 929 179.00 | | -3 380 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 830 333.00 | | 10 359 762.00 | 32 830 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 060 934.00 | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 373 277.00 | 12 402 004.00 | 29 414 815.00 | 1 373 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 71 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 277.00 | 5 337 889.00 | 29 338 629.00 | 1 373 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 036.00 | | 9 089.00 | 66 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759 121.00 | | 3 290 673.00 | 32 759 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 7 060 000.00 | 5 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 519 626.00 | 1 244 786.00 | 5 050 408.00 | 24 519 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 321.00 | 2 461.00 | 3 180.00 | 64 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455 304.00 | 1 242 325.00 | 5 047 228.00 | 24 455 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 406.00 | 201 938.00 | 342 092.00 | 1 080 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 734 552.00 | 252 509.00 | 500 615.00 | 1 734 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 154.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 637 183.00 | 53 512.00 | 614 991.00 | 637 183.00 |
6T Sur comptes clients | 209 136.00 | 1 040.00 | 21 561.00 | 209 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 319.00 | 66 707.00 | 636 553.00 | 846 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661 278.00 | 521 154.00 | 1 479 260.00 | 3 661 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 948.00 | 2 528.00 | 322 892.00 | 327 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 390.00 | 3 488 390.00 | | 3 488 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 320.00 | 1 300 320.00 | | 1 300 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 453.00 | 1 007 418.00 | 272 036.00 | 1 279 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 713.00 | 506 713.00 | | 506 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 721 942.00 | | | 721 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 588.00 | | | 221 588.00 |
VB T. V. A. | 311 196.00 | | | 311 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 387 078.00 | 387 078.00 | | 387 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 434.00 | | | 440 434.00 |
VP Divers | 416 298.00 | | | 416 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 161.00 | 337 325.00 | 63 836.00 | 401 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 492.00 | | | 825 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 184.00 | 2 781 353.00 | 225 831.00 | 3 007 184.00 |
VW T.V.A. | 964 243.00 | 838 357.00 | 125 886.00 | 964 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 593.00 | 8 062 416.00 | 784 649.00 | 8 849 593.00 |