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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 441.00 | 85 743.00 | 67 699.00 | 153 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
AN Terrains | 335 075.00 | 165 591.00 | 169 484.00 | 335 075.00 |
AP Constructions | 1 455 379.00 | 917 667.00 | 537 712.00 | 1 455 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 804.00 | 482 859.00 | 251 944.00 | 734 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430 499.00 | 5 103 759.00 | 2 326 740.00 | 7 430 499.00 |
AX Avances et acomptes | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 269.00 | | 368 269.00 | 368 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 804.00 | 6 887 122.00 | 4 276 682.00 | 11 163 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BT Marchandises | 11 374 537.00 | 239 199.00 | 11 135 338.00 | 11 374 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 045.00 | 24 963.00 | 1 245 082.00 | 1 270 045.00 |
BZ Autres créances | 882 914.00 | | 882 914.00 | 882 914.00 |
CF Disponibilités | 1 988 556.00 | | 1 988 556.00 | 1 988 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 621 370.00 | 264 162.00 | 15 357 208.00 | 15 621 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 785 173.00 | 7 151 284.00 | 19 633 890.00 | 26 785 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 820.00 | | | 281 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 986.00 | 131 502.00 | 251 484.00 | 382 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 328 728.00 | | | 12 328 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DH Report à nouveau | -440 151.00 | | | -440 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 252.00 | | | -168 252.00 |
DL TOTAL (I) | 11 954 487.00 | | | 11 954 487.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 136.00 | | | 1 213 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351.00 | | | 3 761 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 051.00 | | | 2 037 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162.00 | | | 302 162.00 |
EA Autres dettes | 235 958.00 | | | 235 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 473.00 | | | 7 591 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 890.00 | | | 19 633 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594 438.00 | | | 6 594 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 181 563.00 | | 34 181 563.00 | 34 181 563.00 |
FG Production vendue services | 512 492.00 | | 512 492.00 | 512 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 694 055.00 | | 34 694 055.00 | 34 694 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 120 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 215 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 762 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 989.00 | |
GE Autres charges | | | 26 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 273 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 502.00 | | | 983 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 866.00 | | | 1 084 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962 969.00 | | | 962 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 469.00 | | | 1 080 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 212 241.00 | | | 36 212 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 493.00 | | | 36 380 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 252.00 | | | -168 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260 982.00 | | 1 384 518.00 | 10 260 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 181.00 | | 158 805.00 | 224 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 369 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 697.00 | 11 163 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 538.00 | 313 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 299.00 | 10 097 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | | 286 980.00 | 192 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477 432.00 | | 932 515.00 | 9 477 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 210.00 | | 6 219.00 | 367 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026 627.00 | 911 563.00 | 51 069.00 | 6 026 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 145.00 | 53 357.00 | | 78 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 938.00 | 28 842.00 | 37.00 | 56 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 545.00 | 829 664.00 | 51 036.00 | 5 891 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 951.00 | 78 989.00 | 69 011.00 | 77 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 523.00 | 239 199.00 | 203 523.00 | 203 523.00 |
6T Sur comptes clients | 26 024.00 | 24 963.00 | 26 024.00 | 26 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 547.00 | 264 162.00 | 229 547.00 | 229 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 498.00 | 343 152.00 | 298 558.00 | 307 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 351.00 | 3 761 351.00 | | 3 761 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 975.00 | 469 975.00 | | 469 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 879.00 | 583 879.00 | | 583 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 958.00 | 235 958.00 | | 235 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 269.00 | 66 324.00 | | 368 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 922.00 | | | 1 238 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 520.00 | 255 300.00 | 955 220.00 | 1 210 520.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 188.00 | 311 188.00 | | 311 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660.00 | | | 501 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 157.00 | 1 954 393.00 | 583 764.00 | 2 538 157.00 |
VW T.V.A. | 672 010.00 | 672 010.00 | | 672 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 658.00 | 6 594 438.00 | 955 220.00 | 7 549 658.00 |