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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 930.00 | 13 219.00 | 21 710.00 | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 687.00 | 54 101.00 | 14 585.00 | 68 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 113.00 | 67 321.00 | 1 588 792.00 | 1 656 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
BZ Autres créances | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CF Disponibilités | 329 572.00 | | 329 572.00 | 329 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 365.00 | | 736 365.00 | 736 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 479.00 | 67 321.00 | 2 325 158.00 | 2 392 479.00 |
CU Autres participations | 1 551 494.00 | | 1 551 494.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 439.00 | 42 501.00 | | 44 439.00 |
DG Autres réserves | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DH Report à nouveau | 865 606.00 | 878 787.00 | | 865 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 492.00 | 38 757.00 | | 104 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 993.00 | 1 983 500.00 | | 2 037 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631.00 | 23 976.00 | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871.00 | 13 812.00 | | 26 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | 17 863.00 | | 26 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 280.00 | 196 215.00 | | 187 280.00 |
EA Autres dettes | 40 100.00 | 31 855.00 | | 40 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 164.00 | 283 723.00 | | 287 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 158.00 | 2 267 224.00 | | 2 325 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 164.00 | 277 550.00 | | 287 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
FG Production vendue services | 1 025 751.00 | | 1 025 751.00 | 1 025 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 504.00 | 85 128.00 | | 92 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 6 800.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | 6 800.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 5 038.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 1 761.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 13 688.00 | | 15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 529.00 | 1 095 963.00 | | 1 204 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 036.00 | 1 057 206.00 | | 1 100 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 492.00 | 38 757.00 | | 104 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 706.00 | 2 341.00 | | 11 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 054.00 | | 32 735.00 | 1 627 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 676.00 | 1 656 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 68 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | 23 890.00 | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | | 8 831.00 | 63 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 481.00 | | 14.00 | 1 552 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 178.00 | 21 819.00 | 3 676.00 | 49 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 2 973.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | 18 846.00 | 3 676.00 | 38 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 165 860.00 | | | 165 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VC Groupe et associés | 202 878.00 | | | 202 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 795.00 | 406 792.00 | 1 002.00 | 407 795.00 |
VW T.V.A. | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |