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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 960.00 | 218 383.00 | 94 577.00 | 312 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 361.00 | 45 999.00 | 50 362.00 | 96 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 741.00 | 268 177.00 | 166 564.00 | 434 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 576.00 | | 1 796 576.00 | 1 796 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 584.00 | | 571 584.00 | 571 584.00 |
BZ Autres créances | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CF Disponibilités | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 169.00 | | 2 649 169.00 | 2 649 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 910.00 | 268 177.00 | 2 815 733.00 | 3 083 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 075.00 | 40 000.00 | | 53 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 926.00 | | | 188 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 731 243.00 | 887 805.00 | | 731 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 640.00 | 93 689.00 | | 105 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 884.00 | 1 025 493.00 | | 1 082 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 502.00 | 97 892.00 | | 66 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 287.00 | 81 661.00 | | 71 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 126.00 | 1 170 215.00 | | 1 437 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 935.00 | 151 315.00 | | 157 935.00 |
EA Autres dettes | | 2 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 850.00 | 1 503 586.00 | | 1 732 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 734.00 | 2 533 079.00 | | 2 815 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 102.00 | 1 417 844.00 | | 1 672 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 387.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 335.00 | | | 379 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 963.00 | 45 077.00 | 658.00 | 219 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 126.00 | 1 437 126.00 | | 1 437 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 242.00 | 24 995.00 | 41 247.00 | 66 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |