| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 21 451.00 | 12 211.00 | 33 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 315.00 | 106 610.00 | 63 705.00 | 170 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 594.00 | 37 578.00 | 10 016.00 | 47 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 743.00 | 165 640.00 | 92 102.00 | 257 743.00 |
BT Marchandises | 990 292.00 | | 990 292.00 | 990 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 634.00 | 48 496.00 | 552 137.00 | 600 634.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 207 479.00 | | 207 479.00 | 207 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 094.00 | 48 496.00 | 1 817 598.00 | 1 866 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 838.00 | 214 137.00 | 1 909 700.00 | 2 123 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 002.00 | -151 002.00 | | -151 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 472.00 | | | -117 472.00 |
DL TOTAL (I) | 31 525.00 | 148 997.00 | | 31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 482.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 190.00 | 1 736 324.00 | | 1 838 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 99 171.00 | | 37 529.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 175.00 | 1 837 003.00 | | 1 878 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 700.00 | 1 986 001.00 | | 1 909 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 910.00 | | 26 274.00 | 333 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 441.00 | 257 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 441.00 | 217 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 077.00 | | 26 274.00 | 294 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 608.00 | 19 021.00 | 101 988.00 | 248 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 6 433.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 589.00 | 12 587.00 | 101 988.00 | 233 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 191.00 | 1 838 191.00 | | 1 838 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 543 340.00 | | | 543 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 492.00 | 674 492.00 | | 674 492.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 175.00 | 1 878 175.00 | | 1 878 175.00 |