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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 700.00 | 116 604.00 | 34 096.00 | 150 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 354.00 | 86 922.00 | 8 432.00 | 95 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 129.00 | 219 993.00 | 149 136.00 | 369 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 539.00 | | 74 539.00 | 74 539.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 122 291.00 | | 122 291.00 | 122 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 561.00 | | 249 561.00 | 249 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 690.00 | 219 993.00 | 398 697.00 | 618 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 1 843.00 | 3 157.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
DH Report à nouveau | -17 194.00 | | | -17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 302 617.00 | | | 302 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 697.00 | | | 398 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 635.00 | | 14 295.00 | 360 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 369 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 246 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 560.00 | | 14 295.00 | 237 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 815.00 | 29 135.00 | 5 803.00 | 194 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 4 401.00 | | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 592.00 | 24 734.00 | 5 803.00 | 184 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 900.00 | 5 530.00 | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 553.00 | 114.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 553.00 | 114.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 877.00 | 106 620.00 | 10 257.00 | 116 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |