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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 301.00 | | 2 025 301.00 | 2 025 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 758.00 | 50 123.00 | 60 635.00 | 110 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 950.00 | 50 123.00 | 2 492 827.00 | 2 542 950.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 360 356.00 | | 360 356.00 | 360 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 240.00 | | 563 240.00 | 563 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 190.00 | 50 123.00 | 3 056 068.00 | 3 106 190.00 |
CU Autres participations | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 251.00 | 1 008 482.00 | | 1 255 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 363.00 | 366 768.00 | | 364 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 613.00 | 1 705 251.00 | | 1 949 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 523.00 | 1 063 978.00 | | 822 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 778.00 | 32 064.00 | | 24 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 37 720.00 | | 29 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | 161 220.00 | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 63 924.00 | 34 838.00 | | 63 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 454.00 | 1 329 820.00 | | 1 106 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 068.00 | 3 035 070.00 | | 3 056 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 726.00 | | 1 523 726.00 | 1 523 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 726.00 | | 1 523 726.00 | 1 523 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 260.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 260.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -260.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 386.00 | 144 562.00 | | 163 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 601.00 | 1 211 832.00 | | 1 551 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 238.00 | 845 064.00 | | 1 187 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 363.00 | 366 768.00 | | 364 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 502.00 | | 4 448.00 | 2 538 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 542 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 301.00 | | | 2 025 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 757.00 | | 1.00 | 110 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 445.00 | | 4 447.00 | 402 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 698.00 | 8 425.00 | | 41 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 698.00 | 8 425.00 | | 41 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 460.00 | 242 562.00 | 579 899.00 | 822 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 491.00 | | | 238 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956.00 | 2 884.00 | 37 072.00 | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 676.00 | 501 777.00 | 579 899.00 | 1 081 676.00 |