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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107 150.00 | 8 005 622.00 | 101 527.00 | 8 107 150.00 |
AP Constructions | 53 210.00 | 50 757.00 | 2 453.00 | 53 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 413.00 | 1 105 094.00 | 144 320.00 | 1 249 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565 880.00 | 9 187 073.00 | 378 807.00 | 9 565 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034 953.00 | | 17 034 953.00 | 17 034 953.00 |
BZ Autres créances | 1 840 955.00 | | 1 840 955.00 | 1 840 955.00 |
CF Disponibilités | 2 205 607.00 | | 2 205 607.00 | 2 205 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 133 245.00 | | 21 133 245.00 | 21 133 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 699 126.00 | 9 187 073.00 | 21 512 053.00 | 30 699 126.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 792.00 | 212 973.00 | | 222 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 013.00 | 269 818.00 | | 260 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 805.00 | 1 582 792.00 | | 1 582 805.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 796.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 658.00 | 1 439 688.00 | | 2 320 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 775.00 | 2 107 381.00 | | 1 711 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 255.00 | 26 709.00 | | 32 255.00 |
EA Autres dettes | 15 613 835.00 | 18 286 228.00 | | 15 613 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 679 248.00 | 21 860 801.00 | | 19 679 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 512 053.00 | 23 693 592.00 | | 21 512 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 679 298.00 | 21 860 801.00 | | 19 679 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 796.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 981 640.00 | -15 793.00 | 9 965 847.00 | 9 981 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981 640.00 | -15 793.00 | 9 965 847.00 | 9 981 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 969 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 983.00 | 29 715.00 | | 40 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 495.00 | 92 251.00 | | 109 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 970 137.00 | 10 837 152.00 | | 9 970 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 124.00 | 10 567 334.00 | | 9 710 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 013.00 | 269 818.00 | | 260 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 135 992.00 | 51 743.00 | 662.00 | 9 135 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992 104.00 | 13 519.00 | | 7 992 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 889.00 | 38 224.00 | 662.00 | 1 143 889.00 |