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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 237.00 | 310 507.00 | 185 730.00 | 496 237.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 661.00 | 315 007.00 | 310 654.00 | 625 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
060 Stock marchandises | 25 138.00 | 1 308.00 | 23 830.00 | 25 138.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 220.00 | 1 308.00 | 31 912.00 | 33 220.00 |
110 Total général Actif | 658 882.00 | 316 315.00 | 342 566.00 | 658 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 689.00 | 66 375.00 | | 69 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 115.00 | 151 231.00 | | 164 115.00 |
224 Production immobilisée | 2 063.00 | 1 098.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 10 980.00 | 9 121.00 | | 10 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 847.00 | 227 824.00 | | 246 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 858.00 | 22 556.00 | | 20 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 135.00 | 7 055.00 | | 12 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 486.00 | 34 628.00 | | 38 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 524.00 | 673.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 37 322.00 | 41 563.00 | | 37 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 8 494.00 | | 9 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 114.00 | 38 270.00 | | 45 114.00 |
252 Charges sociales | 24 300.00 | 20 216.00 | | 24 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 799.00 | 23 285.00 | | 22 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 308.00 | 2 369.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 819.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 170.00 | 199 927.00 | | 213 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 677.00 | 27 897.00 | | 33 677.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 833.00 | 1 250.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 4 628.00 | 5 247.00 | | 4 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 845.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 852.00 | 23 081.00 | | 30 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 986.00 | | | 619 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |