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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 226.00 | 4 419.00 | 84 806.00 | 89 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 620.00 | 35 376.00 | 1 281 244.00 | 1 316 620.00 |
BZ Autres créances | 163 145.00 | | 163 145.00 | 163 145.00 |
CF Disponibilités | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 117.00 | 35 376.00 | 1 568 740.00 | 1 604 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 342.00 | 39 795.00 | 1 653 547.00 | 1 693 342.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 397 765.00 | | | 397 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 602.00 | | | 1 190 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 782.00 | | | 1 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 547.00 | | | 1 653 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 782.00 | | | 1 255 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 645.00 | 4 393 363.00 | 5 290 008.00 | 896 645.00 |
FG Production vendue services | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 667.00 | 4 393 363.00 | 5 299 030.00 | 905 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 345.00 | | | 5 310 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 519.00 | | | 5 308 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 383.00 | 6 993.00 | | 28 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 383.00 | 6 993.00 | | 28 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 383.00 | 6 993.00 | | 28 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 674.00 | 1 440 156.00 | 44 518.00 | 1 484 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 782.00 | 1 255 782.00 | | 1 255 782.00 |