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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 205.00 | | 179 205.00 | 179 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 205.00 | | 349 205.00 | 349 205.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 167 761.00 | | | 167 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
DL TOTAL (I) | 279 790.00 | | | 279 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 210.00 | | | -15 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |