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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 481.00 | 319.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | 8 310.00 | 911.00 | 9 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 562.00 | 9 317.00 | 1 245.00 | 10 562.00 |
BT Marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 774.00 | 14 911.00 | 63 863.00 | 78 774.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 571.00 | | 136 571.00 | 136 571.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 209.00 | 14 911.00 | 269 298.00 | 284 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 771.00 | 24 228.00 | 270 543.00 | 294 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DL TOTAL (I) | 187 976.00 | | | 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 543.00 | | | 270 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 209.00 | 3 822.00 | 272 030.00 | 268 209.00 |
FG Production vendue services | 163 971.00 | 15 497.00 | 179 469.00 | 163 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 180.00 | 19 319.00 | 451 499.00 | 432 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 473.00 | | | 464 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 263.00 | | | 453 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | 1 187.00 | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 10 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 10 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | 1 187.00 | 14 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 967.00 | 998.00 | 9 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | 967.00 | 998.00 | 8 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 808.00 | | | 87 808.00 |