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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 750.00 | 1 750.00 | 55 000.00 | 56 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 741.00 | 12 110.00 | 1 630.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 230.00 | 29 691.00 | 8 539.00 | 38 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 945.00 | 46 671.00 | 640 274.00 | 686 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 820.00 | 18 796.00 | 185 024.00 | 203 820.00 |
BP En cours de production de services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 993.00 | | 815 993.00 | 815 993.00 |
BZ Autres créances | 275 852.00 | | 275 852.00 | 275 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 882.00 | 18 796.00 | 1 538 086.00 | 1 556 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 826.00 | 65 467.00 | 2 178 359.00 | 2 243 826.00 |
CU Autres participations | 571 750.00 | | 571 750.00 | 571 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 959.00 | 806 983.00 | | 917 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 236.00 | 160 976.00 | | 172 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 194.00 | 1 022 959.00 | | 1 145 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 770.00 | 200 184.00 | | 160 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 815.00 | 893 143.00 | | 426 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 147.00 | 342 589.00 | | 368 147.00 |
EA Autres dettes | 51 823.00 | 49 471.00 | | 51 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 610.00 | 46 615.00 | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 165.00 | 1 732 002.00 | | 1 033 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 359.00 | 2 754 961.00 | | 2 178 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 207.00 | 1 571 365.00 | | 912 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 362.00 | | 3 789.00 | 701 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 206.00 | 686 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 206.00 | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 388.00 | | 3 789.00 | 66 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 104.00 | | | 575 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 073.00 | 9 663.00 | 18 065.00 | 55 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 20.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 9 643.00 | 18 065.00 | 50 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 285.00 | 18 796.00 | 17 285.00 | 17 285.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 221.00 | 18 796.00 | 18 221.00 | 18 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 221.00 | 18 796.00 | 18 221.00 | 18 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 796.00 | 18 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 815.00 | 426 815.00 | | 426 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 815 993.00 | | | 815 993.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 637.00 | 39 679.00 | 120 958.00 | 160 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 577.00 | 1 096 223.00 | 3 354.00 | 1 099 577.00 |
VW T.V.A. | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 165.00 | 912 207.00 | 120 958.00 | 1 033 165.00 |