| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 822.00 | 177 412.00 | 642 410.00 | 819 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 868.00 | 2 168 920.00 | 905 948.00 | 3 074 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 510.00 | 2 168 920.00 | 932 590.00 | 3 101 510.00 |
CU Autres participations | 2 254 185.00 | 1 991 096.00 | 263 089.00 | 2 254 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 300 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
DH Report à nouveau | -766 282.00 | -1 504 640.00 | | -766 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 602.00 | 438 358.00 | | -228 602.00 |
DL TOTAL (I) | -348 133.00 | -159 531.00 | | -348 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 209.00 | 963 042.00 | | 1 083 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | 222 797.00 | | 173 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 659.00 | 4 712.00 | | 9 659.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 724.00 | 1 190 551.00 | | 1 280 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 590.00 | 1 031 020.00 | | 932 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 464.00 | 1 190 551.00 | | 1 244 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 848.00 | 678 968.00 | | 72 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 450.00 | 240 610.00 | | 301 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 602.00 | 438 358.00 | | -228 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 136.00 | | 280 151.00 | 2 880 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 419.00 | 3 074 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 419.00 | 3 074 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 725.00 | | 280 151.00 | 2 879 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 68.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 68.00 | | 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 774 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 182.00 | 277 454.00 | 4 128.00 | 1 895 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | 136 845.00 | 36 260.00 | 173 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 822.00 | 819 822.00 | | 819 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 209.00 | 1 083 209.00 | | 1 083 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 184.00 | 842 734.00 | 450.00 | 843 184.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 724.00 | 1 244 464.00 | 36 260.00 | 1 280 724.00 |