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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 7 072.00 | 998.00 | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 12 438.00 | 1 455.00 | 10 983.00 | 12 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 830.00 | 20 166.00 | 8 664.00 | 28 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 351.00 | 237 112.00 | 93 239.00 | 330 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 156.00 | 265 804.00 | 323 353.00 | 589 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 144.00 | 6 471.00 | 451 673.00 | 458 144.00 |
BZ Autres créances | 216 520.00 | | 216 520.00 | 216 520.00 |
CF Disponibilités | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 670.00 | 6 471.00 | 899 199.00 | 905 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 826.00 | 272 274.00 | 1 222 552.00 | 1 494 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 699 975.00 | | | 699 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 721 376.00 | | | 721 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | | | 145 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
EA Autres dettes | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 175.00 | | | 501 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 552.00 | | | 1 222 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 594.00 | | | 332 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
FG Production vendue services | 2 882 347.00 | | 2 882 347.00 | 2 882 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 901.00 | | 2 893 901.00 | 2 893 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 524.00 | | | -11 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 266.00 | | | 3 073 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 114.00 | | | 3 060 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 261.00 | | 242 795.00 | 352 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 589 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 371 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | 200 130.00 | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 854.00 | | 42 665.00 | 334 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 156.00 | 37 548.00 | 5 900.00 | 234 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 753.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 837.00 | 36 796.00 | 5 900.00 | 227 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 448.00 | 145 448.00 | | 145 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 446 920.00 | | | 446 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 104.00 | 37 523.00 | 130 520.00 | 206 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 091.00 | 691 895.00 | 1 196.00 | 693 091.00 |
VW T.V.A. | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 175.00 | 332 594.00 | 130 520.00 | 501 175.00 |