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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 697.00 | 101 645.00 | 19 052.00 | 120 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 680.00 | 183 513.00 | 32 167.00 | 215 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 018.00 | 286 508.00 | 231 510.00 | 518 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BT Marchandises | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 519.00 | 286 508.00 | 513 011.00 | 799 519.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 974.00 | | | 287 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 287 496.00 | | | 287 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 515.00 | | | 225 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 011.00 | | | 513 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 740.00 | | 816 740.00 | 816 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 740.00 | | 816 740.00 | 816 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 948.00 | | | 851 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 426.00 | | | 863 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 478.00 | | | -11 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 789.00 | | 20 078.00 | 506 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 850.00 | 518 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 336 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 148.00 | | 20 078.00 | 325 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 743.00 | 22 614.00 | 8 850.00 | 272 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 393.00 | 22 614.00 | 8 850.00 | 271 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 382.00 | 6 828.00 | 11 553.00 | 18 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 731.00 | 129 625.00 | 105.00 | 129 731.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 015.00 | 172 461.00 | 11 553.00 | 184 015.00 |