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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 104.00 | 22 144.00 | 13 959.00 | 36 104.00 |
AH Fonds commercial | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
AP Constructions | 188 962.00 | 120 054.00 | 68 908.00 | 188 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 772.00 | 34 955.00 | 54 817.00 | 89 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 864.00 | 177 154.00 | 401 710.00 | 578 864.00 |
BT Marchandises | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 026.00 | 476.00 | 80 550.00 | 81 026.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 736.00 | 476.00 | 320 260.00 | 320 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 600.00 | 177 630.00 | 721 970.00 | 899 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 038.00 | 279 871.00 | | 287 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | 20 299.00 | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 314 844.00 | 311 170.00 | | 314 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 934.00 | 135 163.00 | | 156 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874.00 | 4 987.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 735.00 | 127 420.00 | | 191 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 674.00 | 26 960.00 | | 30 674.00 |
EA Autres dettes | 22 098.00 | 16 122.00 | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 126.00 | 366 146.00 | | 407 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 970.00 | 677 315.00 | | 721 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 211.00 | | 1 740.00 | 587 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 088.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 088.00 | 578 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 051.00 | | 1 682.00 | 277 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 58.00 | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 903.00 | 30 251.00 | | 146 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 087.00 | 7 057.00 | | 15 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 816.00 | 23 193.00 | | 131 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 934.00 | 49 029.00 | 107 905.00 | 156 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
VP Divers | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 051.00 | 92 421.00 | 2 630.00 | 95 051.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 126.00 | 299 221.00 | 107 905.00 | 407 126.00 |