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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 977 847.00 | | 2 977 847.00 | 2 977 847.00 |
AN Terrains | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AP Constructions | 441 750.00 | 276 021.00 | 165 729.00 | 441 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 633.00 | 78 263.00 | 19 370.00 | 97 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 600.00 | 362 028.00 | 5 941 572.00 | 6 303 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 334.00 | | 186 334.00 | 186 334.00 |
BZ Autres créances | 617 123.00 | | 617 123.00 | 617 123.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 482.00 | | 823 482.00 | 823 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 082.00 | 362 028.00 | 6 765 054.00 | 7 127 082.00 |
CU Autres participations | 2 745 345.00 | | 2 745 345.00 | 2 745 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
DG Autres réserves | 1 898 145.00 | | | 1 898 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 051.00 | | | 6 080 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 750.00 | | | 356 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 305.00 | | | 216 305.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 003.00 | | | 685 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 054.00 | | | 6 765 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 240.00 | | | 681 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 513.00 | | 1 017 513.00 | 1 017 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 513.00 | | 1 017 513.00 | 1 017 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 551.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 121.00 | | | 1 048 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 117.00 | | | 1 006 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 796.00 | | 2 171.00 | 6 304 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 367.00 | 6 303 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 572 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 591.00 | | | 2 985 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 829.00 | | 2 171.00 | 573 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 375.00 | | | 2 745 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 844.00 | 39 551.00 | 3 367.00 | 325 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 100.00 | 39 551.00 | 3 367.00 | 318 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VC Groupe et associés | 610 078.00 | | | 610 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 8 958.00 | 3 763.00 | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 356 750.00 | 356 750.00 | | 356 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 837.00 | 814 807.00 | 30.00 | 814 837.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 003.00 | 681 240.00 | 3 763.00 | 685 003.00 |