| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 318 697.00 | 258 681.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 212.00 | 1 399 218.00 | 284 995.00 | 1 684 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 296.00 | 216 425.00 | 245 871.00 | 462 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 594.00 | 1 934 339.00 | 996 255.00 | 2 930 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 078.00 | 26 152.00 | 383 926.00 | 410 078.00 |
BN En cours de production de biens | 216 822.00 | | 216 822.00 | 216 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 144.00 | | 1 606 144.00 | 1 606 144.00 |
BZ Autres créances | 260 413.00 | | 260 413.00 | 260 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 175.00 | | 600 175.00 | 600 175.00 |
CF Disponibilités | 1 133 878.00 | | 1 133 878.00 | 1 133 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 121.00 | 26 152.00 | 4 289 969.00 | 4 316 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 506.00 | 1 960 491.00 | 5 296 015.00 | 7 256 506.00 |
CU Autres participations | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 650 181.00 | 163 388.00 | | 650 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 110.00 | 804 494.00 | | 990 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 231.00 | 1 666 821.00 | | 2 339 231.00 |
DP Provisions pour risques | 241 198.00 | 115 625.00 | | 241 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 198.00 | 115 625.00 | | 241 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 621.00 | 827 744.00 | | 732 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 863.00 | 2 291.00 | | 54 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 884.00 | 1 249 474.00 | | 1 148 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 061.00 | 630 270.00 | | 736 061.00 |
EA Autres dettes | 15 479.00 | 6 528.00 | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 907.00 | 2 716 308.00 | | 2 687 907.00 |
ED (V) | 27 679.00 | 29 291.00 | | 27 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 015.00 | 4 528 045.00 | | 5 296 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 980.00 | 1 983 321.00 | | 2 072 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155.00 | 7 513.00 | 17 668.00 | 10 155.00 |
FD Production vendue biens | 3 072 058.00 | 6 787 256.00 | 9 859 314.00 | 3 072 058.00 |
FG Production vendue services | 369 755.00 | 470 176.00 | 839 931.00 | 369 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 967.00 | 7 264 945.00 | 10 716 912.00 | 3 451 967.00 |
FM Production stockée | | | -94 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 944 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | 11 977.00 | | 14 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 985.00 | 17 649.00 | | 8 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 000.00 | 80 443.00 | | 259 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 985.00 | 98 092.00 | | 267 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 110.00 | 72 398.00 | | 165 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 110.00 | 72 398.00 | | 165 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 875.00 | 25 695.00 | | 102 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 998.00 | 284 280.00 | | 369 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 026.00 | 9 624 544.00 | | 11 272 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 916.00 | 8 820 050.00 | | 10 281 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 110.00 | 804 494.00 | | 990 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 932.00 | 88 915.00 | | 54 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 761.00 | | 592 157.00 | 2 534 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 324.00 | 2 930 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 324.00 | 2 723 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 052.00 | | 452 157.00 | 2 468 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 709.00 | | 140 000.00 | 66 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 280.00 | 233 274.00 | 31 214.00 | 1 732 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 280.00 | 233 274.00 | 31 214.00 | 1 732 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 625.00 | 152 634.00 | 27 061.00 | 115 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 793.00 | 26 152.00 | 64 793.00 | 64 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 793.00 | 26 152.00 | 64 793.00 | 64 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 418.00 | 178 786.00 | 91 854.00 | 180 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 786.00 | 91 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 884.00 | 1 148 884.00 | | 1 148 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 447.00 | 250 447.00 | | 250 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 676.00 | 348 676.00 | | 348 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 423.00 | 124 423.00 | | 124 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 144.00 | | | 1 606 144.00 |
VB T. V. A. | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 621.00 | 117 694.00 | 554 927.00 | 732 621.00 |
VI Groupe et associés | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 797.00 | 1 894 797.00 | 20 000.00 | 1 914 797.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 907.00 | 2 072 980.00 | 554 927.00 | 2 687 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 732.00 | 82 003.00 | | 60 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 415.00 | 276 317.00 | | 411 415.00 |
ST Autres comptes | 1 064 072.00 | 1 217 450.00 | | 1 064 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 073.00 | 187 099.00 | | 186 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 655 090.00 | 638 717.00 | | 655 090.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | 200.00 | | 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 720.00 | 121 486.00 | | 103 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 144.00 | 40 499.00 | | 69 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 876.00 | 122 502.00 | | 129 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 219.00 | 635 446.00 | | 759 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 388.00 | 1 221 844.00 | | 1 163 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 989.00 | 1 802 552.00 | | 1 765 989.00 |