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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 053.00 | 485 809.00 | 43 243.00 | 529 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 487.00 | 571 279.00 | 146 207.00 | 717 487.00 |
AX Avances et acomptes | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 497.00 | 1 078 847.00 | 2 399 649.00 | 3 478 497.00 |
BP En cours de production de services | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434 597.00 | 224 940.00 | 5 209 656.00 | 5 434 597.00 |
BZ Autres créances | 435 398.00 | | 435 398.00 | 435 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
CF Disponibilités | 2 523 911.00 | | 2 523 911.00 | 2 523 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 915.00 | 224 940.00 | 9 433 974.00 | 9 658 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 412.00 | 1 303 788.00 | 11 833 623.00 | 13 137 412.00 |
CU Autres participations | 2 155 376.00 | 21 759.00 | 2 133 617.00 | 2 155 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 856 570.00 | 4 673 902.00 | | 4 856 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 601.00 | 482 668.00 | | 208 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 171.00 | 5 321 570.00 | | 5 230 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 289.00 | 977 743.00 | | 1 312 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 976.00 | | | 604 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 917 265.00 | 977 743.00 | | 1 917 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 188.00 | 874 209.00 | | 583 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 913.00 | 388 097.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 215.00 | 1 302 859.00 | | 1 528 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 215.00 | 1 539 982.00 | | 2 316 215.00 |
EA Autres dettes | 161 206.00 | 404 364.00 | | 161 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 444.00 | 20 000.00 | | 87 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 186.00 | 4 529 515.00 | | 4 686 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 833 623.00 | 10 828 829.00 | | 11 833 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 856 762.00 | 767 721.00 | 10 624 484.00 | 9 856 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 762.00 | 767 721.00 | 10 624 484.00 | 9 856 762.00 |
FM Production stockée | | | -188 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 237 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993 289.00 | |
GE Autres charges | | | 375 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 39 719.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 144.00 | 11 400.00 | | 13 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 976.00 | | | 604 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 120.00 | 11 445.00 | | 618 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 108.00 | 28 274.00 | | -618 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 425.00 | | | 226 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 532.00 | 87 283.00 | | 666 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 368.00 | 10 273 888.00 | | 11 474 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265 766.00 | 9 791 220.00 | | 11 265 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 601.00 | 482 668.00 | | 208 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 456.00 | | | 3 321 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 128.00 | | | 666 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 264.00 | | | 2 227 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 769.00 | 178 817.00 | 39 094.00 | 976 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 347.00 | | | 523 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 743.00 | 1 598 266.00 | 658 743.00 | 977 743.00 |
6T Sur comptes clients | 138 984.00 | 110 751.00 | 24 794.00 | 138 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 984.00 | 110 751.00 | 24 794.00 | 138 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 727.00 | 1 709 017.00 | 683 537.00 | 1 116 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 215.00 | 1 528 215.00 | | 1 528 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 207.00 | 161 207.00 | | 161 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 098 715.00 | 6 044 185.00 | 54 530.00 | 6 098 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 186.00 | 4 395 043.00 | 291 143.00 | 4 686 186.00 |