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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 031.00 | 57 906.00 | 18 125.00 | 76 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 475.00 | 69 171.00 | 28 305.00 | 97 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 850 691.00 | | 850 691.00 | 850 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 762.00 | | 952 762.00 | 952 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 237.00 | 69 171.00 | 981 067.00 | 1 050 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 120.00 | 267 120.00 | | 267 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 566.00 | 914 566.00 | | 914 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -778 301.00 | -221 303.00 | | -778 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 639.00 | -556 999.00 | | -361 639.00 |
DL TOTAL (I) | 43 246.00 | 404 885.00 | | 43 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 14 963.00 | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 405.00 | 323 097.00 | | 383 405.00 |
EA Autres dettes | 524 246.00 | 133 762.00 | | 524 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 821.00 | 471 822.00 | | 937 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 067.00 | 876 706.00 | | 981 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 770 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | 38 481.00 | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | 38 481.00 | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 244 356.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 861.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 245 217.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | -206 736.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 880.00 | | | -113 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 376.00 | 884 672.00 | | 832 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 015.00 | 1 441 670.00 | | 1 194 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 639.00 | -556 999.00 | | -361 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 726.00 | | 8 749.00 | 88 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 282.00 | | 8 749.00 | 67 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 885.00 | 19 286.00 | | 49 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 1 207.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | 18 079.00 | | 39 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 077.00 | 135 077.00 | | 135 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 467.00 | 138 467.00 | | 138 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 602 067.00 | | | 602 067.00 |
VI Groupe et associés | 524 246.00 | 524 246.00 | | 524 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 356.00 | | | 226 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 071.00 | 864 071.00 | | 864 071.00 |
VW T.V.A. | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 821.00 | 937 821.00 | | 937 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |