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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
AH Fonds commercial | 41 441 076.00 | 17 044 177.00 | 24 396 899.00 | 41 441 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 838.00 | 460 816.00 | 84 022.00 | 544 838.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 36 752.00 | 43 802.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 461.00 | 809 738.00 | 33 723.00 | 843 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 731.00 | 443 528.00 | 28 204.00 | 471 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 901 057.00 | 1 725 914.00 | 1 175 143.00 | 2 901 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 659 227.00 | 23 275 574.00 | 26 383 653.00 | 49 659 227.00 |
BP En cours de production de services | 6 451 973.00 | 2 133 177.00 | 4 318 796.00 | 6 451 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 695.00 | 41 643.00 | 1 147 053.00 | 1 188 695.00 |
BZ Autres créances | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 792.00 | 2 174 819.00 | 6 621 973.00 | 8 796 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 456 019.00 | 25 450 393.00 | 33 005 626.00 | 58 456 019.00 |
CU Autres participations | 3 174 968.00 | 2 586 167.00 | 588 801.00 | 3 174 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 122 712.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
DH Report à nouveau | 16 303 220.00 | 2 128 320.00 | | 16 303 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 551.00 | 14 265 788.00 | | 250 551.00 |
DK Provisions réglementées | 133 032.00 | 133 963.00 | | 133 032.00 |
DL TOTAL (I) | 19 369 298.00 | 19 119 679.00 | | 19 369 298.00 |
DP Provisions pour risques | 464 968.00 | 2 255 237.00 | | 464 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 968.00 | 2 255 237.00 | | 464 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 652.00 | 13 396 668.00 | | 5 471 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 589.00 | 1 139 490.00 | | 1 171 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 518.00 | 1 371 701.00 | | 830 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 444 131.00 | 515 019.00 | | 5 444 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 469.00 | 1 586 766.00 | | 253 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 171 359.00 | 18 009 643.00 | | 13 171 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 005 626.00 | 39 384 559.00 | | 33 005 626.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 332 896.00 | | | 332 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 134 508.00 | | 8 134 508.00 | 8 134 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 508.00 | | 8 134 508.00 | 8 134 508.00 |
FM Production stockée | | | -2 322 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 980 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 568.00 | |
GE Autres charges | | | 23 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 565 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 295 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 195.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 606 373.00 | 21 452 961.00 | | 3 606 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931.00 | 403 949.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607 947.00 | 21 857 105.00 | | 3 607 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601 295.00 | 6.00 | | 1 601 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 13 045 435.00 | | 1 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 549 830.00 | | | 3 549 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152 738.00 | 13 045 441.00 | | 5 152 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544 790.00 | 8 811 663.00 | | -1 544 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 231.00 | 47 701 393.00 | | 16 947 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 696 680.00 | 33 435 605.00 | | 16 696 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 551.00 | 14 265 788.00 | | 250 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 856 259.00 | | 1 753 991.00 | 50 856 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 746 897.00 | 6 109 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 951 023.00 | 49 659 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 154 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 126.00 | 1 395 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 609 559.00 | | 544 838.00 | 41 609 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 971.00 | | 103 902.00 | 1 495 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750 730.00 | | 1 105 252.00 | 7 750 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 665.00 | 44 350.00 | 203 514.00 | 1 617 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 182.00 | 44 350.00 | 203 514.00 | 1 449 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 116 200.00 | 1 937 970.00 | 2 795 030.00 | 18 116 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 963.00 | | 931.00 | 133 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 237.00 | 44 568.00 | 1 834 837.00 | 2 255 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 494 347.00 | 4 010 646.00 | | 13 494 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 301 235.00 | 2 133 177.00 | 4 301 235.00 | 4 301 235.00 |
6T Sur comptes clients | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 116 236.00 | 6 472 453.00 | 5 596 796.00 | 23 116 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 505 436.00 | 6 517 021.00 | 7 432 564.00 | 25 505 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177 745.00 | 6 136 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 789 447.00 | 1 295 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 549 830.00 | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 471 652.00 | | | 5 471 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 589.00 | 1 171 589.00 | | 1 171 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 055.00 | 263 055.00 | | 263 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 142.00 | 5 019 142.00 | | 5 019 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 469.00 | 253 469.00 | | 253 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 901 057.00 | | | 2 901 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 731.00 | | | 1 146 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 634 738.00 | | | 634 738.00 |
VI Groupe et associés | 424 988.00 | | | 424 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 411 948.00 | | | 10 411 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 336 964.00 | | | 18 336 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 497.00 | | | 429 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 882.00 | 2 368 824.00 | 2 901 057.00 | 5 269 882.00 |
VW T.V.A. | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 171 359.00 | 7 274 719.00 | | 13 171 359.00 |