| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 367.00 | 2 000.00 | 245 367.00 | 247 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 749.00 | 6 230.00 | | 6 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 932.00 | 20 519.00 | | 54 932.00 |
DL TOTAL (I) | 72 681.00 | 37 749.00 | | 72 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 50 611.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 137 850.00 | | 23 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 040.00 | 168 101.00 | | 128 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 686.00 | 356 562.00 | | 172 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 367.00 | 394 310.00 | | 245 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 518.00 | | 740 518.00 | 740 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 518.00 | | 740 518.00 | 740 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 062.00 | 626 500.00 | | 741 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 130.00 | 605 981.00 | | 686 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 932.00 | 20 519.00 | | 54 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 2 319.00 | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 819.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 819.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 319.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 452.00 | 241 952.00 | 500.00 | 242 452.00 |
VW T.V.A. | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |