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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AP Constructions | 83 591.00 | 21 514.00 | 62 077.00 | 83 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 393.00 | 77 843.00 | 6 550.00 | 84 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 386.00 | 40 679.00 | 3 707.00 | 44 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 945.00 | 142 260.00 | 72 684.00 | 214 945.00 |
BT Marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 001.00 | 142 260.00 | 146 740.00 | 289 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 384.00 | -2 650.00 | | 5 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043.00 | 8 034.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 928.00 | 10 884.00 | | 13 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 55.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 2 923.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 570.00 | 16 394.00 | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 105 296.00 | 114 215.00 | | 105 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 812.00 | 133 588.00 | | 132 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 740.00 | 144 472.00 | | 146 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
FG Production vendue services | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 061.00 | | 173 061.00 | 173 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 28.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 334.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 3 904.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 4 178.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -3 843.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 403.00 | 155 089.00 | | 173 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 359.00 | 147 054.00 | | 170 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043.00 | 8 034.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 896.00 | | 4 428.00 | 213 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 214 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 212 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 322.00 | | 4 428.00 | 211 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 234.00 | 10 406.00 | 3 380.00 | 135 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 009.00 | 10 406.00 | 3 380.00 | 133 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 296.00 | 38 781.00 | 32 590.00 | 105 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 744.00 | 66 229.00 | 32 590.00 | 132 744.00 |