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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 38.00 | 1 162.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 148.00 | 29 369.00 | 8 779.00 | 38 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 131.00 | 182 984.00 | 75 147.00 | 258 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 479.00 | 212 391.00 | 145 088.00 | 357 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CF Disponibilités | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 923.00 | 212 391.00 | 339 531.00 | 551 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | 705.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | 59 185.00 | | 37 710.00 |
DL TOTAL (I) | 96 905.00 | 90 690.00 | | 96 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 875.00 | 94 114.00 | | 71 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 3 793.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 35 429.00 | | 75 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 496.00 | 125 604.00 | | 94 496.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 626.00 | 258 963.00 | | 242 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531.00 | 349 653.00 | | 339 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 405.00 | 187 185.00 | | 190 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 917.00 | | 1 091 917.00 | 1 091 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 917.00 | | 1 091 917.00 | 1 091 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 197.00 | 11 826.00 | | 17 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 966.00 | 27 746.00 | | 5 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 937.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 1 937.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 259.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 259.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 1 678.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 11 036.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 624.00 | 1 129 790.00 | | 1 116 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 914.00 | 1 070 605.00 | | 1 078 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 710.00 | 59 185.00 | | 37 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 279.00 | | 1 200.00 | 356 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 200.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 279.00 | | | 296 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 174.00 | 29 218.00 | | 183 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | 29 180.00 | | 183 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 778.00 | 19 556.00 | 52 222.00 | 71 778.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VP Divers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 626.00 | 190 405.00 | 52 222.00 | 242 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 997.00 | 17 427.00 | | 15 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 893.00 | 19 237.00 | | 21 893.00 |
ST Autres comptes | 97 738.00 | 101 392.00 | | 97 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 703.00 | 51 623.00 | | 51 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 651.00 | 41 021.00 | | 41 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | 2 870.00 | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 887.00 | 20 297.00 | | 18 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 402.00 | 67 156.00 | | 66 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 625.00 | 54 841.00 | | 56 625.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 335.00 | 172 252.00 | | 201 335.00 |